证券之星音讯，9月30日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0232元，累计净值为1.0679元，较前一交游日下落0.41%。历史数据露出该基金近1个月下落0.3%，近3个月高涨0.01%，近6个月高涨1.54%，近1年高涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比126.91%，现款占净值比0.54%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职时代累计呈报3.8%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职时代累计呈报7.37%。

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