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丝袜高跟 9月6日基金净值:兴业裕华债券A最新净值1.067

发布日期:2024-09-18 01:38    点击次数:109

丝袜高跟 9月6日基金净值:兴业裕华债券A最新净值1.067

证券之星音信,9月6日,兴业裕华债券A最新单元净值为1.067元,累计净值为1.256元,较前一交以前高涨0.0%。历史数据流露该基金近1个月下降0.07%,近3个月高涨0.58%,近6个月高涨1.45%,近1年高涨2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业裕华债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报流露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比60.37%,现款占净值比35.17%。

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该基金的基金司理为蔡艳菲、伍方方,基金司理蔡艳菲于2022年9月13日起任职本基金基金司理,任职本事累计报恩1.69%。基金司理伍方方于2023年11月15日起任职本基金基金司理,任职本事累计报恩2.51%。

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