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丝袜高跟 9月30日基金净值:海富通聚利债券最新净值1.1365,跌0.11%

发布日期:2024-10-04 14:32    点击次数:122

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证券之星音尘,9月30日,海富通聚利债券最新单元净值为1.1365元,累计净值为1.2548元,较前一来回日下落0.11%。历史数据理解该基金近1个月高潮0.03%,近3个月高潮0.29%,近6个月高潮1.14%,近1年高潮2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

海富通聚利债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报理解,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比116.5%,现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为刘田,刘田于2020年7月6日起任职本基金基金司理,任职时分累计汇报11.29%。

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