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兴证群众红利混杂型证券投资基金分成公
告
公告送出日历：2024 年 12 月 26 日
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基金称号 兴证群众红利混杂型证券投资基金
基金简称 兴证群众红利混杂
基金主代码 021247
基金协议收效日 2024 年 6 月 18 日
基金处置东说念主称号 兴证群众基金处置有限公司
基金托管东说念主称号 兴业银行股份有限公司
公告依据 《兴证群众红利混杂型证券投资基金基金协议》和《兴证群众红利混杂
型证券投资基金招募证明书》等的章程
收益分拨基准日 2024 年 12 月 23 日
议论年度分成次 2024 年第 1 次
数的证明
下属分级基金的 兴证群众红利混杂 A 兴证群众红利混杂 C
基金简称
下属分级基金的 021247 021248
来回代码
基 准 日 1.0493 1.0462
下属分
级基金
份额净
值（单
位： 东说念主
民币元）
基准日 3，808，402.07 7，800，296.63
下属分
级基金
截止基 可供分
准日下 配利润
属分级 （单元:
基金的 东说念主民币
相关指 元）
标 截 止 基 3，046，910.47 6，241，381.24
准日按
照基金
协议约
定的分
红比例
诡计的
应分拨
金额（单
位： 东说念主
民币元）
本次下属分级基 0.2788 0.2530
金分成有贪图（单
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位：元/10 份基金
份额）
注：1、按照《兴证群众红利混杂型证券投资基金基金协议》的章程，基金可供分拨利润指终局收
益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已收场收益的孰低数。上表中“截止基准日按照基
金协议商定的分成比例诡计的应分拨金额”指由处置东说念主拟定，托管东说念主复核的本次收益分拨总金额，
诡计效果保留两位一丝。
额类别对应的可分拨收益有所不同。
额或每 10 份基金份额所分拨金额等与本次分成相关事项不符的，本基金处置东说念主可实时公告调养本
次分成相关事项。
权利登记日 2024 年 12 月 30 日
除息日 2024 年 12 月 30 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 31 日
分成对象 权利登记日在注册登记机构兴证群众基金处置有
限公司登记在册的本基金整体基金份额捏有东说念主。
选拔红利再投资形势的投资者由红利所得的基金
份额将以 2024 年 12 月 30 日除权后的基金份额净
红利再投资相关事项的证明 值为诡计基准详情再投资份额，本公司对红利再投
资所产生的基金份额进行说明并告知各销售机构。
税收相关事项的证明 左证相关法律律例的章程，基金向投资者分拨的基
金收益，暂免征收所得税。
用度相关事项的证明 本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利再投资
形势的投资者其由红利所得的基金份额免收申购
用度。
注：1、
“现款红利披发日”是指选拔现款红利形势的投资者的红利款将于该日划入销售机构账户。
享有本次分成权利。
权利登记日之前（不含 2024 年 12 月 30 日）临了一次选拔的分成形势为准。看好后市的投资者可
选拔红利再投资。关于未选拔具体分成形势的投资者，本基金默许的分成形势为现款形势。
本公司提请投资东说念主实时说明所设定的分成形势，投资东说念主对不同销售机构的来回账户可开辟不
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同的分成形势。欲修改分成形势的基金份额捏有东说念主，在 2024 年 12 月 29 日下昼 3 点前尽早到销售
机构修改分成形势。投资者兼并日屡次陈说分成形势变更的，系统按照肯求单编号先后次第，以
临了一次陈说的分成形势为准。投资者在基金权利登记日今日陈说的分成形势变更肯求，对当次
基金分成无效，鄙人次基金分成时灵验。
投资者可于修改肯求提交 2 个责任日后通过兴证群众基金处置有限公司客户就业中心电话确
认或登录我司网站查询分成形势是否正确，如不正确或但愿修改分成形势的，请务必在章程工夫
前到销售网点办理变更手续。
的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。
或进步基金投资收益。
站（http://www.xqfunds.com）或拨打客户就业电话（400-678-0099、021-38824536）
，或通过在
线客服获胜商酌或转东说念主工商酌相关事宜。
特此公告。
兴证群众基金处置有限公司
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