激情与放荡 泰康计谋优选生动设立搀和型证券投资基    金 2024 年第一次分成公告      公告送出日历：2024 年 12 月 26 日                     泰康计谋优选生动设立搀和型证券投资基金 2024 年第一次分成公告 基金称号                                      泰康计谋优选生动设立搀和型                                           证券投资基金 基金简称                                      泰康计谋优选搀和 基金主代码                                     003378 基金公约顺利日                                   2016 年 11 月 28 日 基金贬责东说念主称号                                   泰康基金贬责有限公司 基金托管东说念主称号                                   中国工商银行股份有限公司 公告依据                                      《公开召募证券投资基金信息                                           线路贬责见识》、                                                  《泰康计谋优选                                           生动设立搀和型证券投资基金                                           基金公约》、                                                《泰康计谋优选生动                                           设立搀和型证券投资基金招募                                           评释书》 收益分拨基准日                                   2024 年 12 月 20 日           基准日基金份额净值（单元： 东说念主民币元） 1.7087 末端收益分拨基           基准日基金可供分拨利润（单元： 东说念主民 462，617，281.15 准日的干系标的           币元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额）                     0.8500                                           本次分成为 2024 年度的第一次 计划年度分成次数的评释                                           分成 权柄登记日                  2024 年 12 月 27 日 除息日                    2024 年 12 月 27 日 现款红利披发日                2024 年 12 月 30 日 分成对象                   权柄登记日在泰康基金贬责有限公司登记在册的                        本基金整体执有东说念主。                        年 12 月 27 日的基金份额净值实行调遣。 红利再投资干系事项的评释                        额将于 2024 年 12 月 30 日径直计入其基金账户，                        的怒放运作期内赎回。 税收干系事项的评释              凭据国度税收章程，基金向投资者分拨的基金收                        益，暂免征收所得税。 用度干系事项的评释              1、本基金本次分成免收分成手续费。                        的基金份额免收申购用度。 注：（1）接受现款分成样貌的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 30 日自基金托管账户划出。   （2）冻结基金份额的红利披发按照《泰康基金贬责有限公司怒放式基金业务规章》的干系规 定处理。                       第 2页 共 3页                     泰康计谋优选生动设立搀和型证券投资基金 2024 年第一次分成公告   （1）权柄登记日申购或调遣转入的基金份额不享有本次分成权柄，赎回或调遣转出的基金份 额享有本次分成权柄。   （2）关于未接受具体分成样貌的投资者，本基金默许的分成样貌为现款分成。   （3）投资者也可通过本公司网站（www.tkfunds.com.cn）或拨打宇宙免资料话费的客户处事 电话（400-189-5522）查询终末一次接受告捷的分成样貌。如但愿变更分成样貌的，请于权柄登 记日之前（不含权柄登记日），在基金怒放日的来往技巧内通过销售网点办理变更手续。本次分成 样貌将以投资者在权柄登记日之前（不含权柄登记日）终末一次接受的分成样貌为准。   （4）基金分成导致基金净值变化不会更正基金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或提 高基金投资收益。若因分成导致基金份额净值调节至 1 元隔邻，在商场波动等身分的影响下，基 金投资仍有可能出现赔本或基金份额净值低于运转面值的情况。   风险教导：本基金贬责东说念主应许以诚挚信用、勉力尽职的原则贬责和利用基金金钱，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其改日融会。投资有风险，敬请投 资东说念主于投资前肃肃阅读干系基金的基金公约、基金招募评释书和招募评释书（更新）等法律文献， 并接受符合我方风险承受才气的投资品种进行投资。   特此公告。                                       泰康基金贬责有限公司                      第 3页 共 3页